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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年8月28日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020828日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    53,887,774.97

    1.03471150

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,420,791.50

    1.03368404

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,287,667.07

    1.03249609

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,672,798.80

    1.03118243

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,505,496.48

    1.03029538

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,850,939.94

    1.02856082

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,380,355.79

    1.02801307

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    91,380,487.16

    1.02711634

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,546,569.20

    1.02645434

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    204,989,934.99

    1.02494967

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    103,168,245.53

    1.02450070

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    102,392,598.58

    1.02392598

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,413,543.09

    1.02333590

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    102,118,112.72

    1.02302256

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,421,514.12

    1.02238102

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    102,195,064.33

    1.02201196

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    76,075,127.16

    1.02167748

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    102,116,483.16

    1.02116483

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,768,554.73

    1.02088751

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,717,331.48

    1.01992390

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,638,043.22

    1.01977951

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,651,667.31

    1.01904085

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    67,149,443.81

    1.01875872

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,909,152.50

    1.01818305

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,896,028.16

    1.01792056

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    50,122,083.19

    1.01714964

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,805,123.13

    1.01695010

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,596,857.88

    1.01663125

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,133,652.78

    1.01639906

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,704,543.22

    1.01619328

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    74,304,478.05

    1.01572679

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,289,321.91

    1.01568830

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,650,372.47

    1.01552312

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,656,939.86

    1.01523827

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    86,355,636.18

    1.01465944

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,427,261.31

    1.01451508

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,622,174.86

    1.01401668

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,477,266.59

    1.01380985

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,771,139.43

    1.01371498

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    136,115,178.47

    1.01346302

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,640,397.37

    1.01270667

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,572,813.19

    1.01267462

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    85,150,128.94

    1.01252278

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,749,188.45

    1.01223175

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,857,047.17

    1.01199149

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    76,066,026.85

    1.01189308

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    69,048,781.86

    1.01122963

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,410,227.19

    1.01114489

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,453,719.05

    1.01099881

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,446,014.75

    1.01032650

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,405,078.60

    1.01031551

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,295,314.91

    1.01010675

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    75,293,957.26

    1.00997930

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,998,469.20

    1.00974507

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,765,883.31

    1.00960042

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,759,651.93

    1.00959016

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,742,074.51

    1.00930515

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,865,785.69

    1.00895606

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

    12,320,029.15

    1.00884614

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,799,054.82

    1.00868122

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    84,107,647.02

    1.00849706

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,724,745.29

    1.00825679

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,733,075.52

    1.00819133

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,589,259.39

    1.00795063

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,683,292.65

    1.00781435

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,759,348.06

    1.00756156

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,349,386.18

    1.00752842

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,393,744.94

    1.00726329

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,242,365.63

    1.00715175

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,087,525.65

    1.00667565

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    32,150,460.22

    1.00662075

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,453,646.13

    1.00643790

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,196,696.30

    1.00631794

    HF012023

    金兰花汇富1号2023期

    46,898,510.17

    1.00588774

    HF022023

    金兰花汇富2号2023期

    14,938,992.93

    1.00585732

    HF032023

    金兰花汇富3号2023期

    48,453,195.18

    1.00573292

    HF042023

    金兰花汇富4号2023期

    59,787,206.74

    1.00557061

    HF012024

    金兰花汇富1号2024期

    36,326,105.46

    1.00481592

    HF022024

    金兰花汇富2号2024期

    14,342,848.84

    1.00475298

    HF032024

    金兰花汇富3号2024期

    62,019,089.21

    1.00484590

    HF042024

    金兰花汇富4号2024期

    50,927,183.90

    1.00479804

    HF012025

    金兰花汇富1号2025期

    58,523,181.55

    1.00394869

    HF022025

    金兰花汇富2号2025期

    26,419,149.72

    1.00395780

    HF032025

    金兰花汇富3号2025期

    101,997,348.46

    1.00403937

    HF042025

    金兰花汇富4号2025期

    55,328,057.95

    1.00402965

    HF012026

    金兰花汇富1号2026期

    52,476,246.65

    1.00336991

    HF022026

    金兰花汇富2号2026期

    5,959,456.71

    1.00344447

    HF032026

    金兰花汇富3号2026期

    86,707,888.58

    1.00336610

    HF042026

    金兰花汇富4号2026期

    51,174,275.19

    1.00331879

    HF012027

    金兰花汇富1号2027期

    54,560,439.44

    1.00258065

    HF022027

    金兰花汇富2号2027期

    13,316,800.89

    1.00262015

    HF032027

    金兰花汇富3号2027期

    53,241,582.89

    1.00253418

    HF042027

    金兰花汇富4号2027期

    53,075,469.90

    1.00253999

    HF012028

    金兰花汇富1号2028期

    45,434,975.84

    1.00189587

    HF022028

    金兰花汇富2号2028期

    6,278,973.91

    1.00191062

    HF032028

    金兰花汇富3号2028期

    26,303,156.40

    1.00187233

    HF042028

    金兰花汇富4号2028期

    41,548,640.34

    1.00158234

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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    2020831

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